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o Reconhecimento mundial da criptomoeda chamou a atenção das pessoas para certos termos, como capitalização de mercado, apostas, colheita, NFT, liquidez e muito mais. Os comerciantes de criptomoeda sabem que não têm outra opção senão aprender esses termos se quiserem ter sucesso no mercado de criptografia. Isso ocorre porque esses termos facilitam a compreensão do que estão participando. Este guia se aprofundará em todos os aspectos de liquidez da criptomoeda - Pelo que é até como usar a liquidez!
O que é liquidez em criptografia?
A liquidez é definida como a velocidade em que um ativo pode ser comprado ou vendido sem afetar o geral Estabilidade do preço do ativo. Também é um meio de medida em que um ativo pode ser facilmente convertido em dinheiro. Quanto mais fácil é converter um ativo em dinheiro, maior a liquidez do ativo. O dinheiro é normalmente usado como padrão para avaliar a liquidez de um ativo, porque é o ativo mais líquido existente. Isso ocorre porque é estável e pode ser avaliado a qualquer momento. As pessoas também o usam para A troca de bens e serviços.
Portanto, a liquidez da criptomoeda é definida como a facilidade com que uma moeda é convertida em outras moedas ou dinheiro. Por exemplo, pode -se facilmente trocar a moeda Ethereum pelo Lucrative Dogecoin em plataformas de troca a qualquer momento. Há trocas de cripto-para-fiat destinado a aliviar essas transações também.
Importância da liquidez da criptomoeda
Algumas das razões pelas quais a liquidez da criptomoeda é importante são as seguintes:
1. torna possível para os comerciantes comprar moedas a um preço justo
A liquidez da criptomoeda faz com que os comerciantes desfrutem do benefício de comprar moedas a um preço muito mais justo devido ao grande número de compradores e vendedores no mercado. Isso significa que é o número de atividades de mercado que determinam a liquidez de uma moeda.
Para uma melhor compreensão, vamos dar um exemplo no mercado de moedas. O par mais negociado no mercado de Forex é EUR-USD, que é responsável por 28% do total de transações forex. É por isso que tem a menor propagação, pois muitas pessoas estão dispostas a vender e comprar ao mesmo tempo.
Para colocar isso no contexto da criptomoeda, é mais fácil para um pedido de compra Colocado no Bitcoin para ser executado porque há mais pessoas prontas para negociar o BTC. Enquanto isso, quando Comprando Tron (TRX), a quantidade total de comerciantes que desejam comprar esse ativo é significativamente menor. Portanto, é seguro dizer que o Bitcoin é mais líquido que o TRON.
E assim, com o número de compradores e vendedores dispostos, o mercado será estável devido a Equilíbrio no preço de mercado. Ao fazer isso, os comerciantes não serão desfavorecidos.
2. A liquidez de alta criptomoeda torna o mercado muito estável
Quando uma moeda específica tem alta liquidez, o preço dessa moeda será estável, embora grandes negociações sejam executadas. Isso significa que o mercado irá não ser facilmente manipulado pelas baleias (indivíduos com uma grande quantia em dinheiro). Mas quando um mercado ou moeda tem baixa liquidez, um único pedido de compra ou venda pode criar um grande balanço no preço, o que colocará os investidores nesse mercado específico em risco.
Caso em questão, em fevereiro de 2024, Elon Musk comprou 1,5 bilhão de dólares em Bitcoin (BTC). Embora o mercado tenha aumentado para esse período, ainda era controlável por causa do grande número de pessoas que já negociam bitcoin. Se a mesma quantidade de dinheiro seria usada para comprar Verge moeda (xvg) ou diamante Bitcoin (BCD), esse mercado teria foi facilmente manipulado. Isso pode deixar o preço subindo 5.000% porque o volume do mercado não é tanto quanto o do Bitcoin.
3. Com alta liquidez, ocorre uma transação mais rápida
Liquidez de alta criptomoeda significa uma grande quantidade de participantes do mercado e com isso vem execução mais rápida de transações. Isso ocorre porque o pedido de compra ou venda de um comerciante será facilmente preenchido. Isso é crucial para os comerciantes, especialmente para aqueles que negociam com um período de tempo mais baixo, como 15 minutos, 30 minutos ou 1 hora (também conhecido como comerciantes diários).
4. Maior precisão para análise técnica
Análise técnica significa negociar o mercado analisando eventos passados e Padrões de gráfico de criptografia, esperando que o mercado Repita o mesmo padrão Quando o preço chega a um certo nível. E assim, os comerciantes técnicos aguardam esse nível para executar uma negociação. Se o mercado não tiver liquidez suficiente, ele dificultará o comércio, pois o comércio estabelecido pelo comerciante pode acabar não executando ou poderá ser comprado a um preço mais caro devido a um mercado instável.
Além disso, desde então Bitcoin é uma grande criptomoeda, é importante saber como é líquido. Mas antes disso, vamos comparar entre um mercado líquido e um mercado ilíquido.
Liquid vs Illiquid Market
A principal diferença entre um mercado líquido e ilíquido é que, em um mercado líquido, as ordens são preenchidas mais rapidamente e a um preço razoável Devido a muitos compradores e vendedores no mercado. Um preço razoável significa que o comerciante comprará o mercado ou moeda a um preço próximo ao preço atual do mercado.
Vamos supor que Litecoin tem alta liquidez. Se o mercado estiver sendo negociado a US € 300 por Litecoin, um comerciante poderá comprar facilmente a moeda a US € 300,1, o que significa que a diferença de US € 0,1 do preço atual é insignificante.
Por outro lado, um mercado ilíquido é uma situação em que o mercado tem uma ampla oferta/pergunta e não é preenchida no prazo. Isso significa que O número de compradores ou vendedores é pequenoe os compradores/vendedores estão distantes entre o mercado, dificultando a compra de moeda ou mercado a um bom preço. Por exemplo, se o Litecoin (LTC) for ilíquido e estiver sendo negociado a US € 300 por moeda, um comerciante poderá comprá -lo a US € 306. Isso significa que o custo extra é de US € 6, o que já é uma perda de 2%.
Liquidez do Bitcoin
A discussão sobre a liquidez da criptomoeda seria incompleta se falhasse em mencionar a liquidez do Bitcoin. Ao longo dos anos, o Bitcoin se tornou muito líquido. Em 2014, o Volume de negociação diária de bitcoin por dia Não foi de US € 100 milhões e, às vezes, poderia chegar a US € 10.000. Mas no início de 2018, o número cresceu para US € 20 bilhões e se tornou líquido. Grandes instituições que não aceitam a idéia de bitcoin como uma forma de pagamento tiveram uma reviravolta. Eles não chamam mais de uma farsa, mas compraram grande parte dele enquanto alguns o aceitaram como uma forma de pagamento.
Fatores que afetam a liquidez de um ativo
Um ativo não se torna líquido durante a noite. Existem fatores que determinam a liquidez da criptomoeda. É sabido que o Forex Market é o mais líquido de todos devido ao valor negociado todos os dias. Estima-se que cerca de US € 6,8 trilhões passa pelo mercado de Forex todos os dias. Esse é um dos principais fatores que aumentaram sua liquidez. Abaixo está uma lista de fatores que afetam o bitcoin e a liquidez de outras criptomoedas:
1. Plataformas de troca
O aumento do número de plataformas onde o bitcoin e outras criptomoedas podem ser negociadas levou a um aumento na liquidez da criptomoeda. Muitas plataformas de troca confiáveis surgiram. Até comerciantes que armazenam suas criptomoedas em um carteira fria são incentivados a transferi -los para plataformas como Binance, Coinbase e muitos outros.
2. Aceitação como forma de pagamento
A aceitação de um ativo como forma de pagamento aumenta a liquidez desse ativo. Esta é a razão pela qual o dinheiro é o ativo mais líquido, pois pode ser trocado facilmente por bens e serviços. A aceitação do Bitcoin da Tesla como uma forma de pagamento fez com que o Bitcoin estivesse em uma tendência de alta durante o período de seu anúncio. O mesmo pode ser dito de Dogecoin quando Elon Musk twittou que sua empresa em breve será aceitar o Dogecoin como uma forma de pagamento.
Muitas empresas estão tentando Salte na onda de aceitar criptomoedas como uma forma de pagamento. Tais atividades fizeram com que o Bitcoin e outras criptomoedas fossem mais líquidas.
3. ATM e cartões de pagamento
o uso de caixas eletrônicos de bitcoin ajudou a aumentar a liquidez do Bitcoin. o Bitcoin atm criou uma aceitação mais ampla porque nem todo mundo se sente confortável com transações on -line. Isto por sua vez, atua como uma avenida Para esses traders comprá -lo.
Além disso, a facilidade com que cartões de crédito e débito são usados para realizar transações E as compras com Bitcoin aumentaram a liquidez da criptomoeda.
4. Regulamentação
A regulamentação do mercado de criptomoedas tem um grande papel a desempenhar na determinação da liquidez da criptomoeda. É um fato conhecido que a criptomoeda é descentralizada e, portanto, o governo de diferentes países não tem uma opinião para regulá -la. Países como Turquia, Nigéria e poucos outros proibiram o uso da criptomoeda, pois sentem que isso ajuda os golpes e prejudica sua economia.
Apesar dessas proibições, o Bitcoin ainda é líquido, pois é usado como uma forma de pagamento em lojas, Cassinose outros locais de negócios para países que Aceite Bitcoin como uma opção de pagamento. Mas se os governos de diferentes países se unirem e todos concordarem em aceitar o Bitcoin como uma forma de pagamento, a liquidez do Bitcoin aumentará devido a mais transações.
5. Consciência
Embora muitas pessoas saibam sobre criptomoeda, ainda há muito trabalho a ser feito porque os comerciantes em áreas remotas têm pouco ou nenhum conhecimento sobre isso. Ainda hoje, muitos comerciantes não têm acesso à Internet e, portanto, não poderão realizar transações no Bitcoin. Quanto mais consciência há, melhor para a liquidez da criptomoeda.
A maioria e menos criptomoedas líquidas
Pela explicação do que liquidez da criptomoeda é e como funciona, A criptomoeda mais líquida é Bitcoin. Isso ocorre porque é o mais negociado quando comparado a outras criptomoedas. Ele tem a maior capitalização de mercado, que é um sinal de que muitas atividades comerciais estão ocorrendo. As criptomoedas menos líquidas são aquelas com um valor de baixo mercado como muitos comerciantes não os negociam. Isso inclui moedas como Syscoin (SYS), Hive (Hive) e Metal (MTL).
O principal problema com liquidez
O principal problema com liquidez é A armadilha de liquidez. Uma armadilha de liquidez é uma situação em que as taxas de juros são baixas e as taxas de economia são altas. Assim, as pessoas vendiam facilmente suas moedas devido ao medo de depreciar o valor. Com isso em mente, pode ser difícil para o Bitcoin experimentar uma armadilha de liquidez, porque quando é alta, as pessoas tendem a usá -la para transações. Enquanto isso, quando está baixo, as pessoas compram e salvam, fazendo com que o preço suba novamente.
Estratégias para negociar um mercado líquido
1. Escolha uma moeda de alta liquidez
É aconselhável garantir que a moeda que você esteja tentando comprar (longa) ou vender (curta) tenha uma alta liquidez. Isto é porque Isso permitirá que seu pedido seja preenchido a tempo. Além disso, você se esgotará facilmente quando quiser.
2. negociar um mercado com liquidez estável
Em um mercado líquido, é altamente aconselhável sempre colocar um stop liquid em uma negociação. É melhor escolher um mercado mais maduro com uma quantidade estável de liquidez.
3. Verifique o projeto de uma criptomoeda
Outro truque indispensável do comércio é verificar o projeto de uma criptomoeda antes de investir nele. Nem todas as moedas com um bom projeto são líquidas. Se um comerciante entrar no prazo, ele ganhará muito quando a moeda se tornar líquida.
Um exemplo disso é o DogEcoin - aumentou mais de 1000% em pouco tempo. Mas vale a pena notar que, para esse projeto, o comerciante deve estar pronto para manter a moeda por um longo tempo. Porque somente então a probabilidade de ser lucrativa aumentará.
Pensamentos finais
A importância da liquidez não pode ser enfatizada demais. Assim, é essencial para um comerciante saber se uma criptomoeda tem alta ou baixa liquidez antes de investir nela. Qualquer comerciante sério ou experiente concordaria que investir em qualquer moeda, seja cripto ou fiat, requer uma boa parte da pesquisa e entender os meandros do que será o mais lucrativo.