Como funciona o comércio de Crypto CFD?

Contratos de diferença, mais conhecidos como CFDs ou Bitcoin CFDs, são produtos de negociação ideal para especular em mercados financeiros. Mais adequados para comerciantes experientes, entender o que são os CFDs e como eles funcionam podem ser um pouco confusos. Este guia detalhado explicará tudo que você precisa saber sobre eles e se eles são o produto de negociação certo para você.

Os CFDs são instrumentos complexos e têm um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. Entre 74-89% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs. Você deve considerar se você entende como CFDS funcionam e se você pode se dar ao luxo de correr o alto risco de perder seu dDentroheiro.

Uma visão geral da negociação do CFD

As negociações de CFD permitem que os comerciantes especulem nos mercados de ativos sem precisar comprar ou vender fisicamente o ativo subjacente. Baseado na aposta de um comerciante, ele pode lucrar com o Valor futuro do ativo, ambos se aumentar, mas também se diminuir. Essa diferença de valor é mais conhecida como movimento. Como produto derivado, o valor do CFD é não diretamente vinculado ao seu ativo subjacente mas vem do valor investido por comerciantes e corretores.

Negociando CFDs, você pode Especule sobre uma variedade de ativos, incluindo ações, índices, forex e mercadorias. Bitcoin CFDs também são tornando -se extremamente popular, assim como os contratos vinculados a outras criptomoedas. Embora os CFDs sejam um produto de negociação popular, eles são indisponível em vários países, principalmente os Estados Unidos. Como resultado, a Europa marca o mercado mais popular para esses produtos.

Como funciona a negociação do CFD?

A melhor maneira de explicar Como funciona o comércio de CFD é através de um exemplo. Pegue o ativo A, que possui um preço de compra de € 40 por unidade e pretende comprar 50 unidades. O custo da sua compra será de € 2.000 para o ativo e outro valor para taxas e comissões. Normalmente, esse comércio exigia que você colocasse € 1.000 em dinheiro com um corretor que oferece uma margem de 50%. No entanto, um corretor CFD, por exemplo, Peça apenas 5%, ou € 100.

Quando você troca CFDs, você precisa pagar o spread, o que é a diferença de preço entre compra e venda. Você compra o contrato com o preço de compra e sai usando o preço de venda. Quanto menor a propagação, menor o movimento precisa estar a seu favor para você obter lucro.

De volta ao seu ativo, vamos considerar que, após a sua compra, o valor do ativo aumenta em € 0,50, para € 40,50 por unidade. Em um comércio tradicional, você seria capaz de vendê -lo e obter um lucro de 2,5%, excluindo taxas. No entanto, dependendo da troca, O preço do CFD pode não atingir o mesmo valor.

Para o nosso exemplo, vamos supor que o valor do CFD aumentou apenas 0,40 €. Seu lucro seria, portanto, total de 20 €, mas isso se traduz em um lucro de 20% devido ao margem mais favorável. Além disso, ao negociar CFDs, você não terá taxas ou comissões adicionais para deduzir de seus lucros.

Portanto, mesmo que a propagação possa ser mais alta com um corretor CFD do que um corretor de mercado tradicional, Seus lucros são geralmente maiores do que se você comprar o ativo subjacente. Em um cenário reverso, onde sua especulação acaba sendo incorreta, você corre o risco de perder mais do que você teria em um comércio tradicional.

Negociação CFD: Termos e definições úteis

em ordem Para compreender totalmente a negociação do CFD, você deve familiarize -se com seu jargão. Qualquer setor tem sua própria linguagem, mesmo criptomoeda, e entendê -las termos comuns Ajudará você a entender melhor o restante deste guia.

Valor do contrato

o custo de compra total do ativo subjacente do contrato. Por exemplo, um contrato para 500 unidades de ativo A teria um valor de contrato de um preço unitário de 500x ativos.

Conta de demonstração

Uma conta de demonstração é uma conta de negociação fictícia que você pode usar para praticar a negociação de CFDs sem nenhum risco de perder seu dinheiro. É oferecido por alguns dos Melhores corretores CFD, incluindo mais 500. Observe que apenas criptos reais estão disponíveis nos EUA.

Margem de alavancagem

A margem de alavancagem é um exemplo de negociação de margem, que é simplesmente o processo pelo qual Um investidor empresta uma quantidade de capital de um corretor Para abrir uma posição muito maior do que ele ou ela poderia abrir. Quanto maior a alavancagem, maior o múltiplo que pode ser emprestado.

pedidos limitados

Limites são ferramentas de negociação que Permitir negociações automáticas com base em preços predefinidos de compra e venda. Essas ferramentas permitem que os comerciantes entrem ou saem do mercado com um retorno mais favorável do que o valor atual de mercado, sem ter que Assista constantemente o preço.

Perda

Uma perda é experimentada por um comerciante quando o valor de um contrato é Movendo -se na direção opostaAssim, indo contra a aposta do especulador.

Rolar

Rolando sobre o seu investimento significa estendendo sua posição além de um período de validade, muitas vezes o fim do dia. As rollovers vêm com condições específicas e podem incorrer em taxas adicionais.

Deslizamento

Quando os mercados são experimentando alta volatilidade, pode ser incapaz de executar uma compra ou venda exatamente conforme sua instrução devido ao Movimentos irregulares de preços. Em vez disso, o preço pode variar um pouco.

Espalhar

A diferença entre o Licitação (compra) preço e o oferta (venda) Preço para um ativo específico.

Stop Loss Order

Este é um instrumento de gerenciamento de risco que protege comerciantes e corretores de perdas maciças. Uma ordem de intervalo de parada permanece ativada até que a ordem seja desativada ou a posição seja fechada.

Mercado subjacente

O futuro ou o preço de câmbio no qual sua cotação CFD se baseia.

Vantagens da negociação de CFD

Existem várias vantagens na negociação de CFDs, principalmente que você não precisa passar o aborrecimento de armazenar seu ativo com segurança. Se você está negociando forex, por exemplo, isso não é realmente uma preocupação, mas se você está comprando barris de petróleo ou ouro, então o logística Dores de cabeça começam. Aqui estão mais algumas vantagens para a negociação do CFD.

Curto um estoque com facilidade

Enquanto certos mercados podem proibir o curto, ou exigir que o trader cumprir certas condições, a negociação de CFDs permite o curto a qualquer momento e sem custo adicional. Como o comerciante não possui o ativo subjacente, ele ou ela é capaz de Bitcoin curto Cfds ou qualquer outro ativo aplicável.

Não há necessidade de um capital comercial substancial

Devido ao possibilidade de maior alavancagem Do que outros produtos, os CFDs de negociação podem ser realizados com margens muito baixas, tão baixas quanto apenas 3%. Margens mais baixas equivalem a menos capital comercial, com o potencial para maiores retornos. No entanto, Aproveitar também pode ampliar as perdas.

Desfrute de obter acesso a muitos mercados

As principais plataformas de negociação de CFD permitem que você especular em diferentes mercados e ativos. Com apenas uma conta, você pode negociar uma variedade de ativos, incluindo índices, criptomoeda e forex.

Fato: a negociação de CFD é um risco calculado

Embora a negociação de CFDs possa fornecer retornos positivos, devido ao alto risco envolvido, você deve Nunca invista a maior parte do seu capital em tais produtos. É importante que, antes de começar a negociar CFDs, você entende os riscos envolvidos. Antes de se aventurar nessa prática, recomendamos que você leia 10 Dicas de negociação CFD Vale lembrar.

Risco da contrapartida

A contraparte é o provedor do contrato que está sendo negociado. Caso a contraparte não cumpra suas obrigações financeiras com você ou qualquer outro cliente em que conduz negócios, então O valor do contrato pode diminuir ou desaparecer.

Você pode perder tudo, e mais alguns

Negociação CFD é um investimento em movimento rápido Produto que experimenta riscos e margens de liquidez que você, como comerciante, precisa manter. Se o valor move contra você E você não pode cobrir a diferença, o provedor provavelmente fechará sua posição, o que significa que você Perca todos os seus fundos investidos. Como você não possui o ativo, não importa se o valor do ativo aumenta posteriormente.

Além disso, devido à alavancagem usada na negociação do CFD, Suas perdas podem ir além do capital inicial você investiu. É por isso que é sempre recomendável definir os limites de parada.

Margem recarga

Quando Um movimento de preço é altamente volátil, seu corretor pode exigir que você abasteça urgentemente seu capital investido para manter sua posição aberta. Não cumprir esse requisito no tempo levará a o fechamento de sua posição e perdas associadas.

Discrepâncias de preços

O preço cobrado pelo seu provedor de CFD pode ser mais caro do que o valor do ativo quando comprado em uma troca.

Quebrando o custo da negociação de CFD

Enquanto as taxas associadas à negociação de CFD são normalmente menor do que a maioria dos produtos de negociação tradicionais, eles ainda são significativos. É importante que você entenda os custos exatos do seu corretor antes de abrir uma posição, a fim de calcular o movimento mínimo de preço necessário para você obter lucro. A seguir, são apresentados os principais custos envolvidos na negociação do CFD.

Comissão

Comissões são carregado sempre que você abre ou fecha uma posição, e normalmente são uma porcentagem do valor do seu comércio. Certas plataformas cobram uma comissão mínima que você terá que pagar se a porcentagem não exceder.

Espalhar

Sempre que você compra um CFD, você precisa cobrir o custo de propagação, que é calculado como a diferença entre o preço pedido e o preço de licitação. Mercados de baixa liquidez tendem a ter spreads maiores, o que torna mais difícil obter um retorno de uma negociação.

Mantendo custos

Os custos de retenção são comparável às taxas de juros de empréstimo. Quando você empresta uma quantia do seu corretor CFD para abrir uma posição, você é cobrado custos de retenção nesse valor. Esses custos Aumente todos os dias em que sua posição é mantida aberta até que a dívida seja paga.

Taxas de dados de mercado

As taxas de dados de mercado são cobranças mensais que os comerciantes pagam Para acessar dados de preços, especialmente para mercados internacionais. Esta taxa varia consideravelmente entre corretores, e também podem ser completamente dispensados se você for um comerciante regular.

Exemplos práticos de negociação de CFD

Uma das melhores maneiras de entender como a negociação do CFD realmente funciona é através de um exemplo. Nas seções a seguir, descreveremos dois cenários, um envolve um comércio lucrativo e o outro um comércio perdedor.

Comprando exemplo de CFD

A Sky Plc é uma empresa fictícia cujas ações, você acredita, aumentará de valor. O actual O preço de venda/compra é de € 8,87/€ 8,89 e o CFD tem uma margem de 5%. Você planeja comprar 500 unidades (ações CFD).

Calcular quanto você precisa depositar, você primeiro multiplica o número de unidades pelo preço de compra. 500 x € 8,89 = € 4.445. Você então multiplica o resultado com a margem. € 4.445 x 5% = € 222,25.

É importante lembrar que, embora esse seja o valor que você precisará depositar, se sua previsão estiver incorreta você pode precisar pagar fundos adicionais.

Vamos imaginar que, uma hora após o seu comércio, o preço do Sky Plc aumenta para € 9,12/€ 9,14. Isso significa que o valor aumentou em 25 pontos. Você decide vender seu saldo e receber um pagamento de (500 x € 0,25) € 125. Antes que você possa reivindicar esse valor, você precisará pagar as respectivas taxas.

Imagine que, em vez de subir, o preço do Sky Plc caiu 55 pontos. Preocupado com o seu investimento, você decide Venda e limite suas perdas. Dado o seu investimento, o valor da sua perda é (500 x € 0,55) € 275. Além disso, você também precisaria pagar taxas de negociação adicionais.

Exemplo de curto CFD

Por uma questão de simplicidade, vamos usar a mesma empresa e o preço original de exemplo. Em vez de comprar o compartilhamento do CFD, você o vende, pois acredita que o preço está prestes a cair.

Os cálculos são os mesmos, como se você estivesse comprando um compartilhamento de CFD. A principal diferença é que, quando está curto, você está vendendo primeiro e comprando o segundo.

Qual é o dinheiro realista de sementes necessárias para iniciar sua jornada de negociação de CFD?

Como mencionado anteriormente neste guia de negociação do CFD, você deve Invista apenas parte da sua capital Neste produto, devido aos altos riscos envolvidos. No entanto, esse orçamento ainda precisaria ter um determinado tamanho para que você tenha uma boa oportunidade de obter lucro.

Baseando -se sob o conselho de especialistas do setor, seria ideal se você pudesse começar com um capital de semente de cerca de € 20.000. Este valor é baseado nas seguintes suposições e cálculos:

• Usando uma comissão realista de 0,1%, você pagará 20 euros toda vez que abrir ou fechar uma posição (supondo que invista todo o seu capital em apenas um CFD)
• Fazendo 50 negociações em um ano, quase 1 por semana, isso resulta em € 2.000 (ignorando qualquer movimento potencial)
• Isso significa que, para quebrar, você precisa ganhar pelo menos 5% em suas negociações
• Com um capital menor, a margem de lucro necessária aumenta ainda mais

Embora seja possível investir em CFDs com um fundo de sementes menores, ele se torna muito mais arriscado e coloca estresse adicional na sua tomada de decisão.

Procurando por um corretor CFD respeitável e confiável

Usando um corretor CFD respeitável e confiável pode fazer toda a diferença em sua experiência de negociação e resultados subsequentes. Escolher o corretor certo pode ser difícil, especialmente se você é novo no jogo do CFD, mas aqui estão algumas dicas para ajudá -lo a escolher a certa.

• Escolha os corretores que são regulamentados. A negociação de CFD é arriscada o suficiente sem precisar se preocupar com um corretor desonesto que o enganar.
• Dê uma olhada nas opções de suporte. Se você precisar entrar em contato com seu corretor, o processo deve ser fácil. Alguns dos melhores corretores oferecem várias opções, incluindo bate -papo ao vivo.
• Os saques devem ser quase tão fáceis quanto os depósitos. Embora não seja bom esperar alguns dias para que os saques sejam processados, você não deve perseguir o corretor pelo seu dinheiro.
• A plataforma e os mercados devem se adequar ao seu precisa. Você sabe o que deseja do seu corretor, então use contas de demonstração até encontrar a combinação certa de mercados e recursos.

Você deve optar pela negociação do CFD?

Neste ponto deste guia de negociação do CFD, você pode ser Não sou certo se esse produto de investimento é adequado para você. Responda às seguintes perguntas e descubra a resposta agora.

Você é um investidor de longo prazo?

As negociações do CFD são rápidas e incorrem taxas de retenção de todos os dias em que são mantidas abertas.

Você não tem conhecimento suficiente na negociação de CFD?

Embora este guia deva ajudá -lo a entender a negociação do CFD, ele não pode fornecer o conhecimento necessário para negociar com êxito ativos específicos. Compreendendo os movimentos desses ativos é essencial para corrigir a especulação. Além disso, serviria bem a você entender as diferenças entre CFDs criptográficos e ativos criptográficos.

... se você respondeu "sim" a essas perguntas, o CFD Trading não é para você.

Por outro lado…

Você quer proteger seu portfólio?

Isso involve assumindo o lado oposto de seus negócios, diminuindo a volatilidade do seu portfólio.

Os estoques curtos interessam a você?

Executando A venda a descoberto é um mecanismo de negociação alternativo Isso permite obter lucro quando o preço de um ativo cair.

Você quer negociar em uma variedade de mercados?

Os CFDs permitem que você negocie com Uma mistura de mercados, como forex, ações e futuros, usando uma única plataforma.

... se você respondeu "sim" a essas perguntas, a negociação do CFD pode muito bem ser para você.

Pensamentos finais

Embora este guia tenha servido para ensinar tudo o que você precisa saber sobre o que é negociação CFD, como funciona, seus benefícios e seus riscos, você ainda precisa Pesquise o mercado ou mercados nos quais você pretende investir. Os mercados são afetados por uma variedade de fatores internos e externos, e é importante que Você está ciente de quais esses fatores talvez.

No caso de Bitcoin cfds, por exemplo, fatores externos podem incluir legislação do setor ou anúncios de projetos. A melhor maneira de se manter informado sobre essas informações é seguir as notícias de criptomoeda.

As vantagens da negociação de CFD são consideráveis e são ainda mais significativas quando você está Negociação de ativos tangíveis. Usando um orçamento conservador, você pode negociar com margem, expondo -se a enormes ganhos em potencial ou perdas. Enquanto existe Nenhuma estratégia infalível para o sucesso, informando -se sobre o mercado, entender os gráficos de ativos e usar ferramentas automatizadas, como limites de compra/venda, devem lhe dar uma maior probabilidade de obter lucro, ou, no mínimo, limitando suas perdas.

Antes de começar a negociar CFDs, você deve garantir que sua estratégia de investimento e capital permita. Não há sentido em investir neste produto Se você não tem capital inicial suficiente, ou se você não tiver tempo para investimentos de curto prazo.

Depois de decidir negociar CFDs, sua próxima tarefa é resolver um corretor confiável. Use contas de demonstração para experimentar diferentes plataformas e testar algumas negociações. Certifique -se de também verificar as taxas do corretor para Calcule quais lucros mínimos Você deve fazer em cada comércio.

Em conclusão, desde que você entender os riscos e cobranças envolvidosA negociação de CFD pode contribuir com um retorno significativo para o seu portfólio de investimentos. Como comerciante experiente, o CFD Trading oferece a você Uma oportunidade para lucros mais altos com base na sua compreensão profunda do mercado.