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Se você ouvir sobre os personagens fictícios rodarem e lidar com o futuro, deve estar familiarizado com as frases "investem em barrigas de porco" ou "encurralar o mercado". O filme “Trading Places”, de Eddy Murphy/Dan Akroyd, clímax sobre o preço de um produto que a maioria das pessoas esqueceu: suco de laranja congelado. Como alguém pode se tornar rico em uma empregada pré-Bacon ou Minuto Concentrado? A resposta é futura, um mercado onde os comerciantes podem fazer Fortunas insondáveis ou dívidas maciças.
O que são futuros?
Você só pode entender o mercado futuro Você conhece o termo "contrato futuro". Isso se refere a um produto de investimento que prospera em torno do conceito de Compra e venda de mercadorias em uma data futura. Os contratos futuros são um contrato legalmente vinculativo para comprar ou vender mercadorias a um preço acordado em um horário específico no futuro.
Os contratos futuros clássicos tratam de mercadorias como materiais não processados Como barriga de porco, ouro, trigo, madeira ou milho. Contratos modernos lidam com ativos intangíveis como criptomoedas, índices e moedas. Os comerciantes diurnos os amam porque você pode comprar e revender contratos futuros sempre que estiverem abertos à data de atendimento.
mercado futuro
Um mercado de futuros é a plataforma em que os comerciantes fazem contratos futuros e um protocolo financeiro semelhante chamado “contrato de opções. ” As opções são semelhantes aos contratos futuros apenas que as partes podem "esquecer" o contrato se não for lucrativo. Assim como a Bolsa de Valores, o mercado de futuros hospeda a câmara de compensação e permite que os comerciantes conduzam negócios.
Os mercados futuros podem ter começado com produtos agrícolas e se concentrar principalmente em mercadorias. No entanto, hoje as pessoas negociam qualquer coisa que tenha um preço em contratos futuros. Atualmente, os comerciantes constroem contratos futuros em torno Moedas estrangeiras, índices, criptomoedas, e qualquer outra coisa que você possa nomear. O único fator limitante seria encontrar um comprador ou vendedor disposto.
Futuros vs estoques
Existem vastas diferenças entre os futuros de negociação e ações de negociação. Por exemplo, um estoque oferece propriedade parcial de uma empresa e seu valor é refletido no preço atual. UMA As ações são consideradas um investimento de capital Porque você recebe um ROI.
Um futuro, por outro lado, deriva seu valor da mercadoria em questão. Você compra ou vende um contrato futuro com base no preço previsto do produto. Onde as ações são negociadas para o crescimento e dividendos do mercado, os futuros de commodities são negociados com a ação esperada do preço.
Os prós e contras do uso de futuros
Ao negociar futuros, você evita o fator de risco associado à especulação. Os contratos futuros vêm com uma data de validade específica acordada por ambas as partes, após o que o contrato deixa de existir. o O preço futuro muda todos os dias, o que significa que a diferença de preço é liquidada diariamente, com os ativos subjacentes sendo principalmente commodities, ações, moedas, taxas de juros e títulos etc. As ofertas são processadas com base no preço predeterminado e de acordo com os termos do contrato.
Prós de negociação de futuros
Gerenciamento de riscos: A negociação de futuros é construída em torno do conceito de gerenciamento de riscos. As pessoas que têm medo de negociar um mercado incerto não são deixadas de fora, pois têm contratos futuros.
Ganhando rápido em especulação: Se você tiver um bom julgamento, a negociação de futuros permitirá que você ganhe dinheiro rápido.
Eficiência e justiça: Comparados a outros mercados comerciais, os comerciantes acham o mercado futuro mais eficiente e justo em ganhos e perdas.
Contras da negociação de futuros
Questões de alavancagem: o Aproveitar Oferecido em um contrato futuro pode se tornar uma questão problemática devido a movimentos rápidos de preços. Os preços do contrato podem aumentar um dia e cair no dia seguinte.
Questões de tempo: A data de validade futura desses contratos é corrigida. Na maioria dos casos, o preço se torna menos atraente para outros comerciantes à medida que a data de validade se aproxima.
Isso pode causar uma expiração prematura de um contrato futuro.
Aprenda a negociar futuros
Aprender a negociar bem o futuro pode colocar você no meio de um centro de lucro como comerciante ou especulador. Excelentes habilidades comerciais Também ajudará você a proteger seu portfólio e reduzir possíveis perdas. Como todos os mercados especulativos, a negociação de futuros não é para todos, especialmente aqueles que não podem correr riscos. Se você quer uma oportunidade comercial em rápido movimento, o futuro é o caminho a seguir:
Entender os riscos
A alavancagem é um fator essencial na negociação de futuros, porque você pode aproveitar até 95% e apenas uma pequena quantia do seu próprio dinheiro. Como todos os mercados especulativos, os futuros podem ser um centro de lucro se você aprendeu bem ou proporcionar enormes perdas, dependendo da sua negociação. A negociação de futuros não é para você se você não puder correr riscos, mas se você gosta de oportunidades de negociação em movimento rápido, estará em casa e seco. Futuros são baseados em Negociação de margem, ou seja, se você é um especulador, pode participar do mercado futuro usando uma pequena margem em vez de todo o valor de suas participações físicas.
Escolha o seu método
Existem quatro maneiras diferentes de negociar commodities no mercado de futuros.
Negociação DIY: Os comerciantes de varejo usam principalmente negociações auto-direcionadas. Você toma suas próprias decisões, executa suas negociações e, finalmente, assume a responsabilidade pelos resultados.
Conta gerenciada por corretor: Você pode escolher um corretor licenciado dedicado para um relacionamento personalizado e de longo prazo. o corretora o ajudará a pesquisar e monitorar os mercados e fazer pedidos.
Futuros gerenciados: Se negociar fundos gerenciados como fundos de índice, fundos mútuos, escolha um que toma todas as decisões e aloce ativos, incluindo o reequilíbrio do seu portfólio
Sistemas automatizados e algorítmicos: Escolha um sistema computadorizado se você gosta de negociações futuras, mas não tiver tempo para formular, monitorar e implementar seu plano de negociação.
Escolha um corretor futuro
A escolha de um corretor de futuros graves é uma tarefa inviável de equilibrar cuidadosamente uma variedade de requisitos. Balanço entre plataformas intuitivas, baixas comissões, Excelente atendimento ao cliente, E as opções de pesquisa atualizadas podem ser complicadas. Evite complicar um empreendimento de alto risco usando um corretor, onde tudo o que está como um relógio. Alguns dos fatores a serem considerados incluem:
Experiência em futuros e suporte: Uma boa corretora deve ter um reservatório de treinamento acessível e materiais educacionais. Treinar vídeos e artigos podem ser uma ótima fonte de informação quando você está apenas começando.
Taxas de corretagem: Seja você um comerciante de DIY ou corretor, sempre escolha uma empresa com preços transparentes e um bom histórico no mercado. Lembre -se de que barato pode acabar sendo caro. Certifique -se de obter valor pelo seu dinheiro em relação ao suporte, conhecimento e treinamento do cliente.
Opção de última geração: Algumas corretoras possuem plataformas que incentivaram a funcionalidade social. Eles podem permitir que você obtenha taxas de assinatura compartilhando seu comércio ou outros métodos que permitirão obter renda passiva ao compartilhar estratégias comerciais.
Escolhendo o corretor certo Com uma plataforma ideal é a diferença entre sucesso e falha. Como isso é duplamente verdadeiro para a negociação de futuros, estuda cuidadosamente os principais corretores como XTB, Assim, umassim, Assim, Trading212, Mais 500, ou Avatrade. Considerando os atributos descritos acima ajuda a maximizar seus retornos.
Escolha seus contratos
Alguns fatores a serem considerados ao selecionar um comércio de contratos futuros incluem:
Requerimento de margem: Isso se refere à quantidade de capital necessária; Financie sua conta de negociação de futuros com 3 a 4 vezes a margem necessária
O spread: Esta é a diferença entre o lance e o pergunte; O spread determinou o que custa para entrar ou sair de uma posição de futuros.
liquidez: Refere -se à estabilidade dos comerciantes de juros na compra e venda de um contrato.
O aumento da estabilidade aperta a propagação devido ao alto interesse, enquanto a estabilidade diminuída significa uma propagação solta de baixo interesse.
Consistência diária de volume: Qualquer escala de previsibilidade dá uma vantagem no comércio futuro. Inconsistências e flutuações de volume acima ou abaixo da média são um indicador de movimento de preços.
Especulações e hedge em contratos futuros
Especulações e hedge são termos descritivos para dois tipos de comerciantes e investidores em negociação de futuros.
Especuladoras: Eles tentam obter lucro com base na mudança de preço de uma segurança. O objetivo de especular é lucrar apostando na direção que um ativo tomará. A especulação é para amantes de risco e é mais vulnerável a flutuações de mercado.
Hedgers: Os hedgers assumem uma posição de compensação em um derivado para equilibrar ganhos e perdas para o ativo que estão negociando. A cobertura tenta remover a volatilidade associada aos preços, assumindo uma posição contrária ao que o investidor estabeleceu. Hedging é para comerciantes avessos ao risco e trabalha para eliminar o risco ou a volatilidade associada à mudança de preço de um ativo.
Exemplos da vida real do uso de futuros
Um produtor de petróleo pode usar contratos futuros para bloquear um preço pelo qual venderá e entregará a um vendedor no vencimento do contrato futuro a um ritmo conhecido. Simultaneamente, uma empresa de manufatura que precisa de petróleo pode planejar e ter petróleo chegando mensalmente usando vários contratos futuros. O contrato futuro permite que o fabricante planeje, pois eles já conhecem o preço de compra antes da entrega no vencimento do contrato.
Pensamentos finais
Os contratos futuros são uma boa alternativa de investimento que não está diretamente relacionada aos preços do mercado de ações. A negociação de futuros de commodities pode permitir que você acesse outros investimentos em classe de ativos. Criptomoeda, forex, índices e outras formas de negociação futuros têm benefícios de baixos custos comerciais. No entanto, tenha cuidado com os riscos associados à alta volatilidade do mercado.
Perguntas frequentes
É um contrato em permanente entre um comprador e um vendedor no chão de negociação de uma bolsa Futres. Envolve a compra e venda de uma qualidade e quantidade predeterminadas de um instrumento financeiro ou mercadoria específicos.
Uma mercadoria no Futres Trading é o produto ou artigo de comércio que leva a um contrato Futres. A mercadoria pode ser qualquer coisa e inclui produtos agrícolas, petróleo, metais, forex, criptomoedas e índices etc.
Uma troca de futuros é uma associação de pessoas que participam do negócio de comprar e vender contratos futuros ou opções de futuros. As trocas de futuros estão localizados em todo o mundo.
Para começar a negociar futuros, abra uma conta de negociação individual em uma troca futura que ofereça a mercadoria do instrumento financeiro em que você está interessado.
A negociação de futuros é usada para especulação, hedge e arbitragem.
Na especulação, você lida com mudanças esperadas nos níveis de preços sem possuir entrega física. Você especula lucro com a negociação de futuros e compra contratos a preços mais baixos e espera vender a um preço mais alto.
A arbitragem refere -se a uma compra e venda simultâneas da mesma mercadoria ou instrumento em diferentes mercados para obter lucro das diferenças de preços.