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Os futuros de bitcoin são um inovação recente no cenário de investimento em criptomoedas. Disponível pela primeira vez em dezembro de 2017, eles oferecem aos comerciantes uma nova oportunidade de investir nessa indústria emergente de uma maneira que estava, até aquele momento, disponível apenas para outros ativos. Este guia explicará tudo o que você precisa saber sobre o futuro do Bitcoin, incluindo como investir e dicas úteis.
O que são futuros de bitcoin?
Apesar de conceito de futuros de bitcoin Pode manter os comerciantes iniciantes afastados, eles são um instrumento financeiro relativamente simples para entender. A primeira parte do termo, Bitcoin, é bastante direta e refere -se ao mais popular criptomoeda disponível para compra em uma variedade de trocas e plataformas.
O próximo mandato, Futures, refere -se a contratos que serão vencidos no futuro. Dentro desses contratos, há um contrato de venda para um ativo específico, que neste caso é o Bitcoin. Como em qualquer contrato de venda, futuro Os contratos incluem a data e o preço da liquidação. O preço é determinado pelo valor atual do ativo e pelo que se prevê estar no momento do acordo.
Além disso, o contrato também inclui a troca em que o contrato está sendo vendido ou comprado. As duas partes que formam compõem o contrato são divididas, com uma planejando passar muito tempo enquanto o outro planejando ficar aquém. Quando a data de vencimento é alcançada, a liquidação do contrato é feita em moeda fiduciária ou potencialmente Criptomoeda.
Negociar futuros é visto como fornecendo uma forma de estabilidade Sobre o preço de um determinado ativo. Quanto mais volátil o preço do ativo for, mais atraentes os futuros se tornam. Conhecido como hedging, esse processo permite que as empresas garantam um preço fixo e pré-determinado para um ativo específico. Os especuladores, por outro lado, não querem realmente possuir o ativo final, mas investem em futuros, a fim de vendê -los a empresas que os buscam em troca de lucro. Os futuros de Bitcoin são negociado em mercados futuros, que existe há décadas. O ato de negociar futuros é muito mais velho, com instrumentos semelhantes negociados já em 1710 no Japão.
Como funciona o comércio de futuros de bitcoin
Embora o processo exato de negociar o futuro do Bitcoin varia de acordo com qual plataforma você usa, você normalmente segue algumas ou todas essas etapas:
- Você começa abrindo uma conta e depositando fundos nessa conta
- Compre futuros de Bitcoin
- Receber lucros (ou perdas) assim que o contrato futuro é vendido ou chegar a um acordo
O terceiro passo é a parte mais significativa de todo o processo e entender quais fatores podem determinar se você terá um lucro ou uma perda é vital. A seguir, são os principais fatores a serem considerados.
Tamanho do contrato
O tamanho do contrato mostra o valor de cada contrato individual. O valor pode ser fornecido no Bitcoin ou pode ser mostrado na moeda fiduciária.
Longo vs. curto (hedgers vs. especuladores)
Se você optar por um pequeno contrato, seu saldo aumentará à medida que o preço do Bitcoin cai e vice -versa. Por outro lado, se você optar por um contrato longo, seu saldo aumentará à medida que o preço do Bitcoin também aumenta e vice -versa. Se desejar, você pode optar por comprar uma mistura de contratos curtos e longos cujos efeitos se compensem.
Aproveitar
Disponível em uma variedade de instrumentos financeiros avançados, a alavancagem permite que você Amplie seu capital de investimento por um múltiplo que pode até subir para 50x ou 100x. Usando alavancagem você é Negociação em margem, o que significa que qualquer gotas ou aumentos no seu equilíbrio será multiplicada pelo tamanho da sua alavancagem.
Data de validade
A data de validade é simplesmente a data em que a o contrato de futuros chegará a um acordo e deve ser resolvido. Durante a existência de um contrato, ele pode ser negociado em várias vezes, mas uma vez que a data de validade chega, a pessoa que possui o contrato deve incorrer nos custos. As datas de validade podem, ocasionalmente, ser estendidas e Alguns contratos futuros de Bitcoin são perpétuos, o que significa que eles não têm uma data de validade.
Por que os investidores optam pela negociação de futuros?
Geralmente, existem dois tipos de investidores que trocavam futuros de bitcoin. Um tipo de investidor faria isso como uma maneira de proteger o valor do Bitcoin e proteger seu investimento das flutuações do mercado. Esse tipo de investidor provavelmente manteria o contrato até a expiração.
O segundo tipo de investidor, o especulador, buscaria a oportunidade de Compre e venda futuros de bitcoin a taxas favoráveis, obter lucro como resultado. Tal investidor não teria interesse em possuir o contrato após a expiração. Especulações envolve riscos desde Não há garantia que um investidor acharia um contrato aos compradores interessados. Isso é especialmente verdadeiro se o valor da criptomoeda cair de repente, transformando o contrato em um investimento caro e caro.
Como investir em futuros de bitcoin
Quando você está negociando futuros de bitcoin, você não possuirá a moeda digital por si só, usando a negociação de margem, você só precisará fornecer UMA Pequena porcentagem do seu investimento em capital pago. Se você decidir manter o contrato até a expiração, será necessário para cobrir a diferença entre o preço do contrato e o preço real.
Enquanto você possui um contrato futuro que ainda não expirou, você precisa se encontrar continuamente Chamadas de marca a mercado (MTM). Essas chamadas são baseadas na diferença entre o custo da posição mantida e o valor atual da criptomoeda. Isso significa que você pode ser obrigado a adicionar fundos à sua conta para compensar essa diferença, e uma falha em fazê -lo pode levar ao fechamento de sua posição e à perda do seu investimento.
Outra consideração para a negociação de futuros de Bitcoin é o tamanhos de contrato. Os contratos para 10 Bitcoin podem exceder facilmente € 70.000, o que mesmo com a alavancagem são um investimento considerável. Você precisa considerar se possui os fundos necessários para especular apenas em um contrato.
Garantia e liquidação
Quando você está negociando na margem, está essencialmente negociando usando os fundos do corretor, que são emprestados a você. Seus próprios fundos são simples garantia para o empréstimo. Nos casos em que você não usa alavancagem, você está simplesmente negociando com seus próprios fundos diretamente.
A negociação de margem é considerada arriscada devido ao fato de você perder seu dinheiro muito rapidamente, pois qualquer movimento de preço é multiplicado por sua alavancagem. Como exemplo simples, com uma diferença de preço de apenas 2% em uma alavancagem de 50x, sua garantia desaparece instantaneamente.
Na maioria dos casos, a plataforma que você usa para negociar futuros de bitcoin irá Defina um limite específico sobre o qual sua posição está instantaneamente fechada. Normalmente, esse limite não excederá 80% de sua garantia, para que a plataforma garantirá que haja fundos suficientes para cobrir as taxas de fechamento.
Taxas para negociação futura
Dependendo de qual plataforma de negociação de futuros de Bitcoin você usa, talvez seja necessário pagar algumas ou todas as taxas a seguir. Antes de decidir sobre qualquer plataforma, você precisa olhar de perto as taxas deles, pois estes pode aumentar rapidamente, removendo quaisquer lucros em potencial.
Taxas de negociação
As taxas de negociação incluem uma variedade de cobranças vinculadas à compra e venda de futuros de Bitcoin. Tais taxas podem ser nomeadas de várias maneiras, incluindo comissões, mas só são pagas depois de abrir ou fechar posições.
Taxas de extensão
As taxas de extensão referem -se a quaisquer custos necessários para estender a data de validade de um contrato futuro além da data original. Você pode decidir que vale a pena estender o contrato e pagar as taxas associadas se tiver motivos para acreditar que o valor da criptomoeda mudará em breve de maneira a fornecer um retorno lucrativo.
Taxas noturnas
Dependendo da plataforma que você usa, pode ser necessário pagar para manter as posições abertas além de uma certa hora do dia.
Pagamentos de juros
A negociação na margem é, essencialmente, a realização de um empréstimo de curto prazo. Como em qualquer empréstimo, você precisa pagar juros até o empréstimo está resolvido.
Taxas de depósito e retirada
Novamente, dependendo da plataforma, pode ser obrigado a pagar taxas de depósito e/ou retirada. Às vezes, essas taxas são dependente do método de pagamento e/ou moeda que você usa.
Recomendamos as seguintes carteiras para armazenar sua moeda:
Onde e como os investidores negociam futuros?
Cada vez mais, várias trocas de criptomoedas respeitáveis estão oferecendo aos comerciantes a oportunidade de negociar futuros de bitcoin. O BitMex é uma dessas trocas que oferece futuros de Bitcoin desde o seu estabelecimento em 2014. Incorporado em Seychelles e operando a partir de Hong Kong, o Bitmex oferece aos comerciantes um dos maiores volumes de futuros de bitcoin. Embora a troca não seja regulamentada, é considerada extremamente segura e confiável.
Se você pretende Trade Bitcoin Futures no Bitmex, você deve estar ciente do seguinte:
- O Cryptocurrency Exchange oferece oportunidades de negociação 24/7/365.
- Você pode escolher entre uma variedade de futuros de Bitcoin perpétuos ou padrão. A data de vencimento do Bitcoin Futures padrão é definida trimestralmente ou quin-quarta.
- O BitMex oferece negociação de alavancagem até 100x.
- Além de oferecer futuros de Bitcoin, o BitMex também oferece contratos futuros para vários altcoins.
- A bolsa facilita mais de US € 4 bilhões em negociações diariamente e cerca de US € 1 trilhão anualmente.
- O BitMex não está disponível nos Estados Unidos, Cuba, Irã e outros países. Se você mora nesses países, considere um Alternativa BitMex.
O Bitcoin Futures pode afetar a negociação de bitcoin?
Embora seja difícil determinar se o futuro do Bitcoin é independentemente responsável por qualquer flutuação no preço do Bitcoin, a liberação de tais instrumentos no passado parece ter resultou em mudanças significativas nas trocas de bitcoin. Considerando mercados mais estabelecidos, parece que há uma correlação entre investimento em futuros e preços comerciais de ativos subjacentes.
Hoje, o número de futuros de Bitcoin disponível ainda é baixo, quando comparado a instrumentos semelhantes em mercados mais tradicionais. Isso significa que, até agora, o número de investidores e o eventual valor de investimento ainda são proporcionalmente baixos. À medida que mais futuros de Bitcoin se tornam disponíveis e mais investidores aumentam o capital de investimento, é muito provável que a negociação de futuros de Bitcoin afete o comércio de bitcoin em geral.
Uma nota sobre a segurança e a regulamentação do Bitcoin Futures
A maioria das trocas que oferecem futuros de Bitcoin ainda são completamente não regulamentadas ou parcialmente regulamentadas. Isso não quer dizer que eles sejam inseguros, apenas essa criptomoeda A regulamentação na maioria das jurisdições ainda está faltando, deixando trocas para se auto-regular. Em muitos casos, isso provou ser uma abordagem bem -sucedida.
As trocas de criptomoeda respeitáveis implementam uma variedade de Conheça os procedimentos do seu cliente (KYC) Para gerenciar o risco potencial ao qual são expostos. Usando práticas padrão do setor, não apenas na indústria de criptomoedas, mas também em empresas e bancos de fintech, Trocas de criptomoedas respeitáveis Procure fornecer um serviço seguro e transparente aos seus usuários.
Antes de se inscrever com qualquer troca ou corretor, você deve sempre garantir que seja seguro. No caso de plataformas regulamentadas, você pode visitar a autoridade regulatória para verificar se há problemas no passado. Para plataformas não regulamentadas, Revisões de usuários Forneça a melhor indicação de se uma plataforma específica é segura ou não. Você também deve garantir que a negociação A criptomoeda é legal em sua jurisdição. De fato, a maioria das trocas Não vai a bordo de usuários de países onde as criptomoedas comerciais são ilegais ou altamente restritas.