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No mundo de hoje, a equidade e a Forex não são os únicos mercados extensivamente negociados. O aumento da popularidade de Bitcoin E o Blockchain liderou o mainstream a explorar o espaço de negociação de criptografia. E esse mercado realmente foi vencedor - falando com base no crescimento do volume de negociação de criptografia.
O que é negociação de criptografia?
Como o nome sugere claramente, a Crypto Trading é a compra e venda de ativos criptográficos. Envolve previsões de preços, onde os comerciantes antecipam e se posicionam em uma próxima jogada. Normalmente, no comércio de criptografia, os comerciantes abrem e fecham posições no mesmo, que são denominadas negociações diárias.
Como o mercado de câmbio (moeda), criptos são negociados em pares, não individualmente. Por exemplo, quando eles dizem que o Bitcoin atualmente vale US € 47.000, eles estão se referindo essencialmente ao par de criptomoedas BTC/USD. Observe que a moeda da cotação (direita) também pode ser uma criptomoeda (exemplo: eth/btc).
Introdução ao negociar criptos é simples. Tudo o que você precisa fazer é obter uma carteira de criptografia e registrar -se em qualquer troca de criptomoedas (também conhecida como corretora no mercado forex). Depois de registrado com sucesso, financie sua conta para começar a negociar.
Desempenho de negociação de criptomoedas
A negociação de criptomoeda não é diferente da negociação de outras classes de ativos. A lógica, os técnicos, os objetivos etc. são os mesmos. As criptas são negociadas com a intenção de gerar lucros. Assim, os conceitos e técnicas usados nos mercados tradicionais também se mantêm no mercado de criptografia.
À medida que você ganha experiência em negociar criptos, é crucial entender seu desempenho. O rastreamento de seus ganhos e perdas se torna extremamente crítico na avaliação da eficiência de sua estratégia de negociação, riscos e gerenciamento de dinheiro, decisões de investimento.
A maioria dos comerciantes avalia seu desempenho simplesmente calculando o ganho/perda percentual por um período específico. Um retorno positivo indicaria um bom desempenho, enquanto os retornos percentuais negativos indicariam baixo desempenho. A abordagem parece lógica, mas é ineficaz para realmente aumentar uma conta e melhorar a estratégia. A abordagem típica pode ajudar no crescimento linear, mas provavelmente falharia em adotá -lo exponencialmente. Assim, é necessário empregar outras métricas poderosas para medir o desempenho comercial de alguém, especialmente no mercado de criptografia.
Rastrear o desempenho de negociação de criptografia pode parecer uma tarefa fácil, mas geralmente é bastante complicada e complexa. E o motivo de sua complexidade vem dos seguintes desafios:
- A maioria dos comerciantes de criptografia possui vários criptos em várias trocas.
- Envolve diferentes tipos de convenção no preço dos ativos. Os pares de criptografia citaram contra outra criptografia em vez de moedas fiduciárias.
- Ao contrário dos mercados tradicionais, os métodos contábeis não são padronizados.
Análise de risco - uma ferramenta poderosa subestimada
Antes de mergulhar nas principais métricas para negociação de criptomoedas, vamos fazer com que os fundamentos cimentados. Um comerciante de sucesso não apenas possui uma estratégia técnica de negociação eficaz, mas também a habilidade de mitigação de risco também.
Risco - A possibilidade de os mercados se moverem na direção oposta, devido à volatilidade do mercado.
Para manter a consistência no comércio, é necessário que os comerciantes considerem o risco além dos retornos positivos na análise dos principais indicadores de desempenho. Usando retornos ajustados ao risco é descontraído nos mercados tradicionais, mas fica bastante complicado no mercado de criptografia.
Principais métricas de desempenho para negociação de criptomoedas
Como mencionado anteriormente, os objetivos nos dois mercados - criptografia e tradicional - são os mesmos, mas quando nos voltamos completamente em direção às medidas de desempenho, os fatores podem variar.
Por exemplo, movimentos maciços da noite para o dia são uma coisa no mercado de criptografia. Eles são conhecidos por alta volatilidade e liquidez significativamente menor do que as ações e forex. Portanto, a aplicação das principais métricas de desempenho para negociação de criptomoedas pode, até certo ponto, obstruir a análise geral de criptos. Dito isto, a análise técnica amplamente utilizada compensaria o obstáculo. Isso ocorre porque o movimento do preço da criptografia é normalmente tendencioso na ação do preço por fatores fundamentais.
Os lucros são sinônimos de ambas as classes de ativos? Não sucesso medida vai permanecer a mesma, enquanto a medição de lucro mudaria.
Medição de desempenho no comércio de criptografia
O mercado de criptomoedas é considerado o mercado mais volátil. E encontrar uma estratégia lucrativa neste mercado imprevisível é uma tarefa bastante desafiadora. Uma estratégia lucrativa não pode ser decidida em teoria, adicionando os negócios vencedores. Existem métodos de análise sistemática para medir os resultados. A seguir, é apresentada uma breve descrição do processo:
O passo inicial é decidir Após a moeda, você deseja calcular seus resultados. Ao contrário do mercado forex, ela não precisa ser uma moeda fiduciária (como USD, EUR, EUR, etc.). Em seguida, o desempenho medido será usado para compará -lo com uma referência predefinida. Outra peça a considerar é o oportunidades perdidas - Para determinar se você poderia ter produzido mais lucros se o dinheiro fosse investido ou se simplesmente mantido na conta.
Agora, com uma compreensão do fluxo para medir o desempenho da criptografia, vamos mergulhar profundamente em cada etapa do processo.
1. Selecionando uma aula de ativo criptográfica
Escolher uma moeda para resolver seus ativos negociados pode parecer um trabalho minuto, mas é bastante complexo no espaço criptográfico. Como mencionado anteriormente, os resultados obtidos em uma conta criptográfica não são normalmente medidos em moedas fiduciárias, como no mercado tradicional. Isso ocorre porque a moeda base e a moeda de cotação são citadas como criptografia. Naquela época, as pessoas simplesmente compraram e venderam o BTC/USD. Mas à medida que a troca de criptografia surgiu e os comerciantes começaram a trocar rigorosamente as criptas diariamente, os pares de criptografia (com base e citação como criptos) se tornaram populares. E o principal motivo do seu uso estava diretamente relacionado às altas taxas cobradas ao lado de uma posição em uma moeda fiduciária.
Crypto pares com moeda de citação, pois a criptografia resolveu a questão das altas taxas? Sim. No entanto, negociar esses pares está associado a um desvantagem. Ambas as moedas são criptográficas, a volatilidade no mercado aumenta de acordo, adicionando riscos adicionais aos comerciantes. Para corrigir esta questão, os comerciantes continuaram Escolha moedas estáveis Como o USDT, para se livrar da alta volatilidade no mercado de criptografia.
A introdução de Moedas estáveis foi de fato um sucesso, pois resolveu o problema de altas taxas e alta volatilidade, mas essas moedas são consideradas exposto ao risco de manipulação de mercado.
Além disso, o uso do USDT como moeda para liquidação supercomplicou o processo de medição do resultado. Por exemplo, digamos que você tenha escolhido o USDT como sua moeda para medir os resultados. Você fechou uma posição negociando um ativo criptográfico por Bitcoin. Além disso, o valor desse ativo criptográfico aumentou, enquanto diminuiu contra o Bitcoin. Desde que você negociou o BTC contra esse ativo criptográfico e o valor diminuiu, você teria perdido tecnicamente. Mas o acordo está no USDT, a perda incorrida seria confundida porque o valor do ativo aumentou contra o USDT.
Na maioria, há outro conjunto de comerciantes, que mantêm seu resultado medindo a moeda no BTC. Com seu valor de mercado sendo enorme e fundamental forte, eles confie e confie nele. Eles, de fato, vêem isso como uma vitória, porque acreditam que o valor do Bitcoin será estável e aumenta, pelo menos a longo prazo. Se olhada de perto, essa abordagem também acrescenta um sabor de investimento.
2. Comparando com a referência
A próxima etapa na medição de desempenho é a comparação de referência. Normalmente, existem três tipos de comerciantes. O primeiro tipo de traders é aqueles cujo único objetivo é acabar verde em sua conta em um período especificado. O segundo tipo são aqueles que corrigem um ganho percentual específico em seu saldo de conta por um determinado período. A maioria cai nesta categoria. Agora, o terceiro tipo são os comerciantes que medem seus retornos contra algum retorno de referência. E o terceiro tipo é o nós recomendamos.
Como comparar retornos com uma referência?
Medir os lucros gerados em um período contra uma referência é popular no mercado tradicional. E o mesmo também pode ser aplicado no mercado de criptomoedas. Alfa é um indicador de desempenho amplamente utilizado em vários mercados para medir o retorno de um ativo em relação a um benchmark escolhido.
A referência comumente usada no mercado de criptografia é a capitalização total de mercado (TMC). Além disso, os comerciantes também consideram os índices recomendados por grandes fundos e grupos analíticos que fornecem uma imagem clara da direção geral do mercado.
Exemplo de comparação de referência
Valor do portfólio (um mês atrás) = US € 10.000
Valor do portfólio (atual dia) = € 11.600
Capitalização de mercado total (um mês atrás) = € 180.000.000
Capitalização de mercado total (atual dia) = US € 198.000.000
Aumento percentual no portfólio = [(US € 11.600 - US € 10.000)/€ 10.000] x 100 = 16%
Aumento percentual de capitalização total de mercado = [(US € 198.000.000 - US € 180.000.000)/€ 180.000.000] x 100 = 10%
Alfa = aumento percentual na porcentagem ~ aumentam a porcentagem de capitalização de mercado total
~ (diferença) - subtraia o valor mais baixo do valor mais alto
Alfa = 16% - 10%
Alfa = +6%
Portanto, um valor alfa positivo indica que o portfólio do trader superou o valor total do mercado em 6%.
3. Negociações perdidas
Digamos que você tenha se apresentado melhor do que o benchmark. Mas, para alavancar seu desempenho, é vital descobrir as oportunidades que você perdeu. Fazer isso ajudaria você a determinar se seu capital teria crescido maior quando investido ou deixado ir (simplesmente mantido na carteira). Além disso, isso também ajudaria a se posicionar melhor no mercado da próxima vez.
Exemplo
Digamos que você tenha algum XRP em sua conta.
Com base em sua análise, você está antecipando os preços do Bitcoin para fotografar. Assim, você compra o BTC vendendo seu XRP.
Portfólio anterior: Apenas xrp, sem BTC
Portfólio atual: Apenas BTC, sem XRP
Depois de uma semana, o preço do BTC aumentou 14% de onde você o investiu. Enquanto o XRP, por outro lado, aumentou 21%.
Agora, seu portfólio teria aumentado 14%. No entanto, poderia ter aumentado 21% se o XRP fosse mantido como é.
Assim, neste caso, teria sido melhor se a oportunidade fosse perdida.
Leve embora
Vimos que, investindo em Bitcoin, indiretamente fizemos uma perda de 7%, pois a manutenção do XRP produziria 21% em comparação com 14% na BTC.
A partir de agora, para aproveitar suas oportunidades, você pode analisar as moedas (XRP e BTC, neste exemplo) e descobrir qual moeda gerará melhores retornos relativamente.
Como alternativa, você pode investir 50% em uma moeda e descansar 50% na outra moeda para evitar arrependimentos.
Onde posso rastrear meu portfólio de criptomoedas?
Seus ativos criptográficos podem ser rastreados por si mesmo, mantendo um Folha do Excel ou documento relacionado. Para tornar sua vida mais simples, a seguir, alguns rastreadores úteis para rastrear seu portfólio de criptomoedas.
| Plataforma | Prós | Contras |
|---|---|---|
| Blockfolio | Mais de 8000 moedas e mais de 300 trocas de cripto | Não pode ser sincronizado com os recursos de uma troca de ações são limitados. |
| Portfólio Delta | Disponível no celular e no desktopsimple para operar e compreender a sincronização da API | Precisa se inscrever (pago) por todas as funcionalidades e muitas trocas suportam sincronização da API. |
| Moeda de moeda | Os gráficos parecem engajáveis para rastrear as versões do FeesMobile e da área de trabalho | Os recursos são limitados em relação aos concorrentes.ui está um pouco desatualizado. |
| Criptocompare | Plataforma baseada em nuvem, Filme completamente a análise detalhada da calculadora de portfoliostax | A API de troca Sync UnablailableApplication não atualizada regularmente possui bugs às vezes. |
Pensamentos finais
A negociação de criptografia não é apenas sobre previsões de preços e estar certo. É um negócio, que envolve estratégias, gerenciamento de riscos e dinheiro, rastreamento de desempenho etc. As pessoas são educadas o suficiente nos domínios de estratégia de negociação e gerenciamento de riscos. Mas quando se trata de entender as principais métricas de desempenho para negociação de criptomoedas, o aplicativo não se espalha muito.
Neste artigo, entendemos que o desempenho da criptografia é não relacionado apenas ao aumento da porcentagem de portfólio. Também interpretamos o processo sistemático para avaliar o desempenho de uma conta criptográfica e listamos alguns rastreadores de criptografia também. Nota lateral, a tecnologia lidera tão agora que existem bots que medem completamente o desempenho da conta de negociação de criptografia.
A aplicação das principais métricas de desempenho para negociação de criptomoedas é popular nos EUA e na maior parte do Portugal. No entanto, o alcance é limitado em países asiáticos. No entanto, com mais e mais países fazendo restrições às criptas, acreditamos que os recém -chegados começarão a perceber sua importância pela Internet.